| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 32.78 | | 上櫃-其他電子業 | 14.20 | | 上市-生技醫療業 | 9.16 | | 上市-半導體業 | 7.37 | | 存款-活期存款 | 5.40 | | 上市-電機機械 | 4.72 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.70 | | 上市-電子零組件業 | 3.31 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.26 | | 上櫃-文化創意業 | 2.76 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.32 | | 上櫃-數位雲端 | 1.95 | | 上市-化學工業 | 1.92 | | 上市-電子通路業 | 1.53 | | 上市-其他 | 1.10 | | 上櫃-光電業 | 1.01 | | 上櫃-通信網路業 | 0.94 | | 上市-通信網路業 | 0.60 | | 上櫃-化學工業 | 0.51 | | 上櫃-電機機械 | 0.04 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1102 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 19.3900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1997/01/27 | | 經理人 | 李振南 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.15 | 12 of 25 | | 近一個月 | -4.90 | 24 of 25 | | 近三個月 | 3.14 | 11 of 25 | | 近六個月 | 14.80 | 20 of 25 | | 今年以來 | 9.98 | 18 of 25 | | 近一年 | 23.11 | 20 of 25 | | 近兩年 | 29.53 | 22 of 25 | | 近三年 | 29.61 | 16 of 24 | | 近五年 | 129.47 | 13 of 23 | | 近十年 | 162.03 | 15 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.9959 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3872 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0755 |
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